有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラBEV関連株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	BASF SE	素材	17,000	8,936.25	151,916,350	9,720.73	165,252,410	9.31
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	4,100	44,119.27	180,889,029	37,672.41	154,456,897	8.70
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,500	65,576.58	163,941,464	56,802.16	142,005,416	8.00
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	3,400	47,567.38	161,729,104	41,734.94	141,898,815	7.99
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	4,700	37,109.74	174,415,810	29,959.91	140,811,592	7.93
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	18,000	8,405.68	151,302,245	6,844.86	123,207,501	6.94
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	14,000	9,796.34	137,148,772	8,542.38	119,593,438	6.74
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	105,000	1,177.67	123,655,939	1,099.17	115,413,494	6.50
フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	20,000	5,988.08	119,761,751	5,313.38	106,267,754	5.99
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	33,000	3,665.17	120,950,758	3,162.00	104,346,000	5.88
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,200	52,086.98	62,504,383	48,459.62	58,151,554	3.28
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	4,500	13,025.42	58,614,405	11,632.86	52,347,909	2.95
アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	37,434.30	37,434,303	31,758.56	31,758,563	1.79
アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	10,846.25	32,538,777	9,998.89	29,996,685	1.69
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,000	34,861.83	34,861,834	29,804.83	29,804,830	1.68
日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,000	1,999.54	27,993,640	1,947.50	27,265,000	1.54

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	7.41
	外国	素材	9.31
		資本財	16.69
		自動車・自動車部品	30.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.48
		半導体・半導体製造装置	19.83
合計			86.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。