有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/21-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラBEV関連株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	22,000	8,495.09	186,892,041	9,099.54	200,190,003	11.35
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	28,000	6,619.20	185,337,735	6,988.42	195,675,962	11.09
ドイツ	株式	BASF SE	素材	26,000	8,299.53	215,787,986	7,430.67	193,197,610	10.95
フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	32,500	5,731.33	186,268,534	5,345.76	173,737,226	9.85
ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	18,000	9,452.78	170,150,122	9,402.18	169,239,389	9.59
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,200	49,027.67	107,860,880	65,985.10	145,167,230	8.23
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,000	29,171.54	145,857,736	27,279.28	136,396,412	7.73
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	4,000	34,133.71	136,534,870	33,663.25	134,653,027	7.63
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	75,000	1,497.65	112,323,786	1,393.84	104,538,062	5.93
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	2,200	39,477.16	86,849,764	40,869.59	89,913,114	5.10
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	12,000	6,455.39	77,464,680	5,764.48	69,173,866	3.92
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,200	36,770.79	44,124,957	36,444.33	43,733,202	2.48

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.95
		資本財	5.10
		自動車・自動車部品	56.03
		半導体・半導体製造装置	21.76
合計			93.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。