有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラBEV関連株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	7,400	35,672.46	263,976,223	38,319.00	283,560,604	12.70
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	34,000	6,531.32	222,065,044	6,634.09	225,559,074	10.10
ドイツ	株式	BASF SE	素材	26,000	6,868.24	178,574,354	7,697.28	200,129,290	8.96
フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	30,000	5,600.77	168,023,277	5,929.20	177,876,051	7.97
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	27,000	5,899.03	159,273,834	6,098.85	164,669,028	7.38
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	30,000	5,031.61	150,948,324	5,212.56	156,376,915	7.00
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,000	28,640.20	143,201,009	29,850.55	149,252,761	6.68
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	4,000	36,858.59	147,434,381	34,958.85	139,835,436	6.26
ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	14,000	9,677.40	135,483,614	9,484.49	132,782,870	5.95
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,000	31,788.82	95,366,476	37,175.45	111,526,367	5.00
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,900	21,389.51	83,419,119	21,583.63	84,176,159	3.77
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	2,000	26,187.97	52,375,944	29,153.37	58,306,740	2.61
日本	株式	デンソー	輸送用機器	24,000	2,282.00	54,768,000	2,125.50	51,012,000	2.28
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	3,000	13,188.04	39,564,148	12,936.15	38,808,450	1.74
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	16,000	2,348.72	37,579,564	2,319.70	37,115,304	1.66
日本	株式	ニデック	電気機器	9,000	3,084.50	27,760,500	3,006.00	27,054,000	1.21
日本	株式	三井ハイテック	電気機器	25,000	1,052.50	26,312,500	900.60	22,515,000	1.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.22
		輸送用機器	2.28
	外国	素材	8.96
		資本財	15.31
		自動車・自動車部品	39.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.77
		半導体・半導体製造装置	19.95
合計			92.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。