有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラBEV関連株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	BASF SE	素材	26,000	7,794.42	202,655,107	7,689.07	199,915,955	11.00
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	25,000	7,147.05	178,676,400	6,979.59	174,489,840	9.60
フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	32,500	5,446.82	177,021,651	5,348.64	173,830,800	9.57
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	4,600	40,066.17	184,304,410	35,195.67	161,900,091	8.91
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	31,000	5,705.68	176,876,179	5,083.68	157,594,080	8.67
ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	16,000	9,916.05	158,656,870	9,035.96	144,575,360	7.96
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,000	29,353.76	146,768,832	26,364.86	131,824,308	7.25
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	75,000	2,160.85	162,063,792	1,698.92	127,419,192	7.01
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	4,000	36,719.12	146,876,486	28,407.30	113,629,219	6.25
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	18,000	6,168.76	111,037,766	5,045.55	90,819,907	5.00
アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,900	23,332.59	90,997,125	21,251.27	82,879,983	4.56
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,100	53,910.93	113,212,955	39,405.99	82,752,591	4.55
日本	株式	ニデック	電気機器	5,000	2,778.00	13,890,000	2,492.00	12,460,000	0.69
日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,000	1,906.00	9,530,000	1,844.00	9,220,000	0.51
日本	株式	三井ハイテック	電気機器	5,000	903.00	4,515,000	692.00	3,460,000	0.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.88
		輸送用機器	0.51
	外国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.56
		素材	11.00
		資本財	8.91
		自動車・自動車部品	47.37
		半導体・半導体製造装置	18.51
合計			91.73

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。