有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/21-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラBEV関連株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年9月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	7,900	32,232.99	254,640,654	36,853.52	291,142,811	9.42
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	53,000	4,954.08	262,566,748	4,960.07	262,883,858	8.51
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	9,500	24,382.56	231,634,320	24,727.00	234,906,500	7.60
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	27,000	8,322.63	224,711,042	8,024.96	216,674,109	7.01
フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	29,000	5,823.54	168,882,934	6,133.56	177,873,240	5.76
ドイツ	株式	BASF SE	素材	26,000	7,197.69	187,139,940	6,737.91	175,185,660	5.67
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	5,500	29,402.94	161,716,174	29,995.27	164,974,026	5.34
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	6,500	24,903.57	161,873,232	23,796.68	154,678,434	5.00
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	30,000	5,054.42	151,632,600	4,954.88	148,646,400	4.81
ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	14,000	10,589.16	148,248,240	10,410.62	145,748,680	4.72
スイス	株式	ABB LTD-SPON ADR	資本財	25,000	5,528.32	138,208,181	5,372.46	134,311,622	4.35
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	4,800	26,288.68	126,185,688	26,387.40	126,659,557	4.10
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	7,000	13,571.39	94,999,754	14,067.99	98,475,993	3.19
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	4,500	21,235.20	95,558,400	21,421.64	96,397,380	3.12
フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	18,000	4,498.26	80,968,680	4,585.16	82,532,880	2.67
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	110,000	584.70	64,317,000	660.30	72,633,000	2.35
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	23,000	2,663.32	61,256,485	2,869.91	66,007,976	2.14
日本	株式	デンソー	輸送用機器	24,000	2,352.75	56,466,000	2,401.00	57,624,000	1.86
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	3,000	15,523.50	46,570,500	15,349.70	46,049,100	1.49
日本	株式	ニデック	電気機器	4,500	7,378.00	33,201,000	6,931.00	31,189,500	1.01
日本	株式	三井ハイテック	電気機器	2,000	9,260.00	18,520,000	7,760.00	15,520,000	0.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.51
		輸送用機器	4.21
	外国	素材	5.67
		資本財	15.07
		自動車・自動車部品	41.70
		半導体・半導体製造装置	22.44
合計			90.60

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。