有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラBEV関連株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年3月29日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	48,000	5,859.56	281,259,216	6,866.44	329,589,288	11.10
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	8,600	33,137.72	284,984,392	34,223.26	294,320,088	9.91
ドイツ	株式	BASF SE	素材	26,000	7,472.31	194,280,086	8,640.29	224,647,623	7.56
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	27,000	8,318.46	224,598,565	8,248.81	222,718,053	7.50
フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	29,000	6,216.99	180,292,866	7,638.81	221,525,658	7.46
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	7,900	30,274.42	239,167,993	26,616.36	210,269,275	7.08
ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	14,000	11,039.92	154,558,896	12,048.74	168,682,421	5.68
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	30,000	5,409.77	162,293,208	5,144.50	154,335,258	5.20
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	4,000	35,151.34	140,605,383	37,514.85	150,059,423	5.05
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	4,800	28,501.41	136,806,809	29,947.38	143,747,443	4.84
フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	24,000	5,386.92	129,286,080	5,798.28	139,158,835	4.69
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	5,000	24,283.13	121,415,678	26,377.13	131,885,680	4.44
日本	株式	デンソー	輸送用機器	24,000	2,704.50	64,908,000	2,883.00	69,192,000	2.33
オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	16,000	3,854.91	61,678,602	4,300.55	68,808,925	2.32
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	2,000	27,682.23	55,364,479	28,886.95	57,773,901	1.95
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	3,000	16,784.33	50,353,010	17,460.15	52,380,451	1.76
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	80,000	566.20	45,296,000	608.30	48,664,000	1.64
日本	株式	ニデック	電気機器	4,500	5,792.00	26,064,000	6,130.00	27,585,000	0.93
日本	株式	三井ハイテック	電気機器	2,000	8,041.00	16,082,000	8,723.00	17,446,000	0.59

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.52
		輸送用機器	3.97
	外国	素材	7.56
		資本財	11.85
		自動車・自動車部品	47.58
		半導体・半導体製造装置	19.53
合計			92.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。