有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/23-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カレラBEV関連株ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年3月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	53,000	5,764.49	305,517,975	4,805.74	254,704,469	8.08
	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	100,000	2,324.23	232,423,400	2,416.32	241,632,904	7.67
	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	39,600	5,134.44	203,323,990	5,514.04	218,356,174	6.93
	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	9,500	22,770.20	216,316,969	22,309.73	211,942,454	6.73
	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	27,000	7,557.79	204,060,546	6,946.23	187,548,226	5.95
	ドイツ	株式	BASF SE	素材	26,000	7,612.41	197,922,733	6,979.98	181,479,688	5.76
	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	320,000	524.20	167,744,000	501.10	160,352,000	5.09
	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	6,500	24,747.08	160,856,033	24,251.71	157,636,171	5.00
	日本	株式	旭化成	化学	160,000	954.10	152,656,000	926.30	148,208,000	4.70
	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	14,000	10,876.54	152,271,571	10,333.00	144,662,073	4.59
	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	25,000	6,150.84	153,771,030	5,476.15	136,903,940	4.34
	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	6,000	21,193.51	127,161,100	21,642.33	129,854,006	4.12
	日本	株式	日本電産	電気機器	17,000	6,932.00	117,844,000	6,845.00	116,365,000	3.69
	日本	株式	アイシン	輸送用機器	30,000	3,760.00	112,800,000	3,645.00	109,350,000	3.47
	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	7,000	14,535.57	101,748,990	14,671.08	102,697,627	3.26
	日本	株式	ローム	電気機器	7,500	10,500.00	78,750,000	10,970.00	82,275,000	2.61
	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・自動車部品	18,000	4,420.41	79,567,492	4,091.81	73,652,717	2.34
	日本	株式	富士電機	電気機器	12,000	5,230.00	62,760,000	5,200.00	62,400,000	1.98
	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	2,000	23,499.54	46,999,088	24,601.56	49,203,134	1.56

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.70
		電気機器	8.28
		輸送用機器	8.56
	外国	素材	5.76
		資本財	10.85
		自動車・自動車部品	36.23
		半導体・半導体製造装置	13.49
合計			87.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。