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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年9月10日現在 | 第2期 2023年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,154,750 | 5,735,833 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,313,638,080 | 3,847,950,318 | |||
| 流動資産合計 | 4,319,792,830 | 3,853,686,151 | |||
| 資産合計 | 4,319,792,830 | 3,853,686,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,324,440 | 9,756,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 720,316 | 693,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,082,029 | 3,931,279 | |||
| 未払利息 | 4 | - | |||
| その他未払費用 | 850,335 | 1,222,572 | |||
| 流動負債合計 | 15,977,124 | 15,603,683 | |||
| 負債合計 | 15,977,124 | 15,603,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,173,138,648 | ※1 4,044,538,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 130,677,058 | ※2 △ 206,455,908 | |||
| (分配準備積立金) | 111,242 | 75,079 | |||
| 元本等合計 | 4,303,815,706 | 3,838,082,468 | |||
| 純資産合計 | 4,303,815,706 | 3,838,082,468 | |||
| 負債純資産合計 | 4,319,792,830 | 3,853,686,151 | |||
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