有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年9月10日現在 | 第8期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,574,009 | 7,518,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,432,447,340 | 10,549,284,733 | |||
| 流動資産合計 | 7,439,021,349 | 10,556,803,550 | |||
| 資産合計 | 7,439,021,349 | 10,556,803,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,289,180 | 18,567,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,136,761 | 1,516,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,652,516 | 3,538,899 | |||
| その他未払費用 | 1,598,476 | 2,691,013 | |||
| 流動負債合計 | 23,676,933 | 26,313,616 | |||
| 負債合計 | 23,676,933 | 26,313,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,696,243,278 | ※1 4,690,504,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,719,101,138 | 5,839,985,391 | |||
| (分配準備積立金) | 990,437 | 513,513 | |||
| 元本等合計 | 7,415,344,416 | 10,530,489,934 | |||
| 純資産合計 | 7,415,344,416 | 10,530,489,934 | |||
| 負債純資産合計 | 7,439,021,349 | 10,556,803,550 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
