訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年9月10日現在 | 第4期 2024年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,865,567 | 3,070,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,035,922,631 | 2,883,740,825 | |||
| 流動資産合計 | 2,037,788,198 | 2,886,811,122 | |||
| 資産合計 | 2,037,788,198 | 2,886,811,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,113,696 | 9,419,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,364 | 335,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,265,984 | 1,902,866 | |||
| 未払利息 | 6 | - | |||
| その他未払費用 | 423,957 | 397,742 | |||
| 流動負債合計 | 5,027,007 | 12,055,799 | |||
| 負債合計 | 5,027,007 | 12,055,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,573,194,904 | ※1 1,857,234,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,566,287 | 1,017,520,995 | |||
| (分配準備積立金) | 8,106 | 40,107 | |||
| 元本等合計 | 2,032,761,191 | 2,874,755,323 | |||
| 純資産合計 | 2,032,761,191 | 2,874,755,323 | |||
| 負債純資産合計 | 2,037,788,198 | 2,886,811,122 | |||
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