訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年9月10日現在 | 第6期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,076,183 | 5,291,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,444,713,696 | 6,113,796,739 | |||
| 流動資産合計 | 4,450,789,879 | 6,119,088,311 | |||
| 資産合計 | 4,450,789,879 | 6,119,088,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,246,466 | 10,673,508 | |||
| 未払受託者報酬 | 682,220 | 679,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,866,203 | 2,393,594 | |||
| その他未払費用 | 995,956 | 1,256,744 | |||
| 流動負債合計 | 13,790,845 | 15,003,132 | |||
| 負債合計 | 13,790,845 | 15,003,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,898,453,528 | ※1 3,595,193,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,538,545,506 | 2,508,891,901 | |||
| (分配準備積立金) | 126,408 | 511,266 | |||
| 元本等合計 | 4,436,999,034 | 6,104,085,179 | |||
| 純資産合計 | 4,436,999,034 | 6,104,085,179 | |||
| 負債純資産合計 | 4,450,789,879 | 6,119,088,311 | |||
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