訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年3月10日現在 | 第7期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,291,572 | 6,574,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,113,796,739 | 7,432,447,340 | |||
| 流動資産合計 | 6,119,088,311 | 7,439,021,349 | |||
| 資産合計 | 6,119,088,311 | 7,439,021,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,673,508 | 18,289,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 679,286 | 1,136,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,393,594 | 2,652,516 | |||
| その他未払費用 | 1,256,744 | 1,598,476 | |||
| 流動負債合計 | 15,003,132 | 23,676,933 | |||
| 負債合計 | 15,003,132 | 23,676,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,595,193,278 | ※1 3,696,243,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,508,891,901 | 3,719,101,138 | |||
| (分配準備積立金) | 511,266 | 990,437 | |||
| 元本等合計 | 6,104,085,179 | 7,415,344,416 | |||
| 純資産合計 | 6,104,085,179 | 7,415,344,416 | |||
| 負債純資産合計 | 6,119,088,311 | 7,439,021,349 | |||
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