有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年3月10日現在 | 第5期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,070,297 | 6,076,183 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,883,740,825 | 4,444,713,696 | |||
| 流動資産合計 | 2,886,811,122 | 4,450,789,879 | |||
| 資産合計 | 2,886,811,122 | 4,450,789,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,419,422 | 8,246,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 335,769 | 682,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,902,866 | 3,866,203 | |||
| その他未払費用 | 397,742 | 995,956 | |||
| 流動負債合計 | 12,055,799 | 13,790,845 | |||
| 負債合計 | 12,055,799 | 13,790,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,857,234,328 | ※1 2,898,453,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,017,520,995 | 1,538,545,506 | |||
| (分配準備積立金) | 40,107 | 126,408 | |||
| 元本等合計 | 2,874,755,323 | 4,436,999,034 | |||
| 純資産合計 | 2,874,755,323 | 4,436,999,034 | |||
| 負債純資産合計 | 2,886,811,122 | 4,450,789,879 | |||
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