有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年3月10日現在 | 第3期 2023年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,735,833 | 1,865,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,847,950,318 | 2,035,922,631 | |||
| 流動資産合計 | 3,853,686,151 | 2,037,788,198 | |||
| 資産合計 | 3,853,686,151 | 2,037,788,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,756,123 | 3,113,696 | |||
| 未払受託者報酬 | 693,709 | 223,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,931,279 | 1,265,984 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 1,222,572 | 423,957 | |||
| 流動負債合計 | 15,603,683 | 5,027,007 | |||
| 負債合計 | 15,603,683 | 5,027,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,044,538,376 | ※1 1,573,194,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 206,455,908 | ※2 459,566,287 | |||
| (分配準備積立金) | 75,079 | 8,106 | |||
| 元本等合計 | 3,838,082,468 | 2,032,761,191 | |||
| 純資産合計 | 3,838,082,468 | 2,032,761,191 | |||
| 負債純資産合計 | 3,853,686,151 | 2,037,788,198 | |||
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