有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,836,373,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,782,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,824,591,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,214.2円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジなし)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,355,789,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531,436,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,824,352,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,104,746,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451円 |
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