有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/11-2026/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,835,950,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,498,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,814,452,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,641,766口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,114.38円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジなし)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,843,860,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,128,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,815,731,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,558,550,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1533円 |
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