有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,934,237,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,677,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,930,560,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,303口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,471.9円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジなし)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,216,772,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,465,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,930,306,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,506,333,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2815円 |
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