有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,576,879,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,308,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,239,571,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,574.7円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジなし)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,579,537,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,584,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,238,952,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,013,140,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6089円 |
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