有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,130,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,833,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,296,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,223.7円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジなし)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,514,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,231,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,391,283,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,374,655,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121円 |
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