有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,312,171,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,551,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,066,620,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,650,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,661.71円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジなし)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,293,591,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,098,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,065,493,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,603,920,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6830円 |
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