有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,581,720,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,870,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,571,849,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,385.5円 |
| (参考) NASDAQ100指数(為替ヘッジなし)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,570,639,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 919,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,569,720,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,743,637,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6656円 |
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