有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 357,963,080 | ||
| 営業収益合計 | 357,963,080 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,286 | ||
| 受託者報酬 | 720,316 | ||
| 委託者報酬 | 4,082,029 | ||
| その他費用 | ※1 1,949,051 | ||
| 営業費用合計 | 6,753,682 | ||
| 営業利益 | 351,209,398 | ||
| 経常利益 | 351,209,398 | ||
| 当期純利益 | 351,209,398 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,092,300 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,092,300 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,300,200 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,300,200 | ||
| 分配金 | ※2 10,324,440 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,677,058 | ||
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