訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日 | 第3期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 294,136,262 | 380,807,313 | |
| 営業収益合計 | △ 294,136,259 | 380,807,314 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,119 | 34,881 | |
| 受託者報酬 | 693,709 | 223,364 | |
| 委託者報酬 | 3,931,279 | 1,265,984 | |
| その他費用 | ※1 2,213,491 | ※1 691,420 | |
| 営業費用合計 | 6,849,598 | 2,215,649 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 300,985,857 | 378,591,665 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 300,985,857 | 378,591,665 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 300,985,857 | 378,591,665 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 130,677,058 | △ 206,455,908 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,003,048,994 | 2,784,441,426 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,003,048,994 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,784,441,426 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,029,439,980 | 2,493,897,200 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,493,897,200 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,029,439,980 | - | |
| 分配金 | ※2 9,756,123 | ※2 3,113,696 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 206,455,908 | 459,566,287 | |
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