有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 | 第4期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 380,807,313 | 340,014,674 | |
| 営業収益合計 | 380,807,314 | 340,014,674 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34,881 | 10,820 | |
| 受託者報酬 | 223,364 | 335,769 | |
| 委託者報酬 | 1,265,984 | 1,902,866 | |
| その他費用 | ※1 691,420 | ※1 935,831 | |
| 営業費用合計 | 2,215,649 | 3,185,286 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 378,591,665 | 336,829,388 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 378,591,665 | 336,829,388 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 378,591,665 | 336,829,388 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 206,455,908 | 459,566,287 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,784,441,426 | 6,644,279,979 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,784,441,426 | 6,644,279,979 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,493,897,200 | 6,413,735,237 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,493,897,200 | 6,413,735,237 | |
| 分配金 | ※2 3,113,696 | ※2 9,419,422 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,566,287 | 1,017,520,995 | |
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