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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 第8期 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 183,353 | 108,411 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,329,680,601 | 915,126,573 | |
| 営業収益合計 | 1,329,863,954 | 915,234,984 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,136,761 | 1,516,640 | |
| 委託者報酬 | 2,652,516 | 3,538,899 | |
| その他費用 | ※1 3,179,280 | ※1 4,738,197 | |
| 営業費用合計 | 6,968,557 | 9,793,736 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,322,895,397 | 905,441,248 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,322,895,397 | 905,441,248 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,322,895,397 | 905,441,248 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,508,891,901 | 3,719,101,138 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,530,001,750 | 2,098,482,019 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,530,001,750 | 2,098,482,019 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,624,398,730 | 864,471,950 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,624,398,730 | 864,471,950 | |
| 分配金 | ※2 18,289,180 | ※2 18,567,064 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,719,101,138 | 5,839,985,391 | |
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