有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 | 第2期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 357,963,080 | △ 294,136,262 | |
| 営業収益合計 | 357,963,080 | △ 294,136,259 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,286 | 11,119 | |
| 受託者報酬 | 720,316 | 693,709 | |
| 委託者報酬 | 4,082,029 | 3,931,279 | |
| その他費用 | ※1 1,949,051 | ※1 2,213,491 | |
| 営業費用合計 | 6,753,682 | 6,849,598 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 351,209,398 | △ 300,985,857 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 351,209,398 | △ 300,985,857 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 351,209,398 | △ 300,985,857 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 130,677,058 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,092,300 | 1,003,048,994 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,092,300 | 1,003,048,994 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,300,200 | 1,029,439,980 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,300,200 | 1,029,439,980 | |
| 分配金 | ※2 10,324,440 | ※2 9,756,123 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,677,058 | △ 206,455,908 | |
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