有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 第6期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 12,984 | 106,016 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 195,727,129 | 123,436,043 | |
| 営業収益合計 | △ 195,714,145 | 123,542,059 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4 | - | |
| 受託者報酬 | 682,220 | 679,286 | |
| 委託者報酬 | 3,866,203 | 2,393,594 | |
| その他費用 | ※1 1,879,921 | ※1 2,041,696 | |
| 営業費用合計 | 6,428,348 | 5,114,576 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 202,142,493 | 118,427,483 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 202,142,493 | 118,427,483 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 202,142,493 | 118,427,483 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,017,520,995 | 1,538,545,506 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,849,802,210 | 6,462,435,720 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,849,802,210 | 6,462,435,720 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,118,388,740 | 5,599,843,300 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,118,388,740 | 5,599,843,300 | |
| 分配金 | ※2 8,246,466 | ※2 10,673,508 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,538,545,506 | 2,508,891,901 | |
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