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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | 第7期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 106,016 | 183,353 | |
| 有価証券売買等損益 | 123,436,043 | 1,329,680,601 | |
| 営業収益合計 | 123,542,059 | 1,329,863,954 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 679,286 | 1,136,761 | |
| 委託者報酬 | 2,393,594 | 2,652,516 | |
| その他費用 | ※1 2,041,696 | ※1 3,179,280 | |
| 営業費用合計 | 5,114,576 | 6,968,557 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 118,427,483 | 1,322,895,397 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 118,427,483 | 1,322,895,397 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 118,427,483 | 1,322,895,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,538,545,506 | 2,508,891,901 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,462,435,720 | 4,530,001,750 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,462,435,720 | 4,530,001,750 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,599,843,300 | 4,624,398,730 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,599,843,300 | 4,624,398,730 | |
| 分配金 | ※2 10,673,508 | ※2 18,289,180 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,508,891,901 | 3,719,101,138 | |
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