有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年1月31日-令和4年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年9月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,919,826,663 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,600,430,666 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 296,612,296 | ||||
| 差入委託証拠金 | 1,802,477,252 | ||||
| 流動資産合計 | 17,619,346,877 | ||||
| 資産合計 | 17,619,346,877 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 323,609,460 | ||||
| 未払金 | 15,079,515 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,586,115 | ||||
| 未払委託者報酬 | 22,206,431 | ||||
| 未払利息 | 4,696 | ||||
| その他未払費用 | 2,041,790 | ||||
| 流動負債合計 | 364,528,007 | ||||
| 負債合計 | 364,528,007 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,290,274,776 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,964,544,094 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 23,450,963 | ||||
| 元本等合計 | 17,254,818,870 | ||||
| 純資産合計 | 17,254,818,870 | ||||
| 負債純資産合計 | 17,619,346,877 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
