訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/11-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年3月10日現在 | 第5期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,075,151,647 | 932,896,108 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,156,909,851 | 1,651,528,677 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,308,843 | 82,328,151 | |||
| 未収入金 | 1,700,692 | 700,687 | |||
| 差入委託証拠金 | 869,140,583 | 498,115,297 | |||
| 流動資産合計 | 6,111,211,616 | 3,165,568,920 | |||
| 資産合計 | 6,111,211,616 | 3,165,568,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 326,053,775 | 40,398,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,950,898 | 993,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,313,187 | 13,909,603 | |||
| 未払利息 | 1,170 | - | |||
| その他未払費用 | 1,616,875 | 966,208 | |||
| 流動負債合計 | 356,935,905 | 56,268,273 | |||
| 負債合計 | 356,935,905 | 56,268,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,660,850,896 | ※1 4,218,078,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,906,575,185 | ※2 △ 1,108,778,249 | |||
| (分配準備積立金) | △ 85,140,895 | △ 90,210,959 | |||
| 元本等合計 | 5,754,275,711 | 3,109,300,647 | |||
| 純資産合計 | 5,754,275,711 | 3,109,300,647 | |||
| 負債純資産合計 | 6,111,211,616 | 3,165,568,920 | |||
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