有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年9月10日現在 | 第4期 2024年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,476,200,343 | 2,075,151,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,691,929,410 | 3,156,909,851 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,126,683 | 8,308,843 | |||
| 未収入金 | - | 1,700,692 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,394,335,625 | 869,140,583 | |||
| 流動資産合計 | 8,580,592,061 | 6,111,211,616 | |||
| 資産合計 | 8,580,592,061 | 6,111,211,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 184,191,581 | 326,053,775 | |||
| 未払金 | 147,793 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,227,697 | 1,950,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,188,508 | 27,313,187 | |||
| 未払利息 | 8,724 | 1,170 | |||
| その他未払費用 | 2,684,374 | 1,616,875 | |||
| 流動負債合計 | 235,448,677 | 356,935,905 | |||
| 負債合計 | 235,448,677 | 356,935,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,359,972,744 | ※1 7,660,850,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,014,829,360 | ※2 △ 1,906,575,185 | |||
| (分配準備積立金) | △ 74,306,029 | △ 85,140,895 | |||
| 元本等合計 | 8,345,143,384 | 5,754,275,711 | |||
| 純資産合計 | 8,345,143,384 | 5,754,275,711 | |||
| 負債純資産合計 | 8,580,592,061 | 6,111,211,616 | |||
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