有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年9月10日現在 | 第8期 2026年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,053,521,347 | 710,004,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,602,424,510 | 1,372,120,760 | |||
| 派生商品評価勘定 | 176,088 | 24,615,927 | |||
| 差入委託証拠金 | 453,233,588 | 330,906,386 | |||
| 流動資産合計 | 3,109,355,533 | 2,437,647,433 | |||
| 資産合計 | 3,109,355,533 | 2,437,647,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 167,874,708 | 8,571,533 | |||
| 未払金 | 339,401 | 291,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 773,912 | 697,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,835,298 | 9,764,257 | |||
| その他未払費用 | 751,008 | 584,634 | |||
| 流動負債合計 | 180,574,327 | 19,909,593 | |||
| 負債合計 | 180,574,327 | 19,909,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,214,741,296 | ※1 4,477,961,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,285,960,090 | ※2 △ 2,060,223,456 | |||
| (分配準備積立金) | △ 94,593,175 | △ 94,786,985 | |||
| 元本等合計 | 2,928,781,206 | 2,417,737,840 | |||
| 純資産合計 | 2,928,781,206 | 2,417,737,840 | |||
| 負債純資産合計 | 3,109,355,533 | 2,437,647,433 | |||
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