有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年3月10日現在 | 第3期 2023年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,129,949,672 | 2,476,200,343 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,873,262,929 | 4,691,929,410 | |||
| 派生商品評価勘定 | 378,665,019 | 18,126,683 | |||
| 未収入金 | 1,130,807 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 3,241,198,432 | 1,394,335,625 | |||
| 流動資産合計 | 16,624,206,859 | 8,580,592,061 | |||
| 資産合計 | 16,624,206,859 | 8,580,592,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 134,830,113 | 184,191,581 | |||
| 未払金 | 847,266 | 147,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,401,178 | 3,227,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,617,070 | 45,188,508 | |||
| 未払利息 | - | 8,724 | |||
| その他未払費用 | 5,903,834 | 2,684,374 | |||
| 流動負債合計 | 207,599,461 | 235,448,677 | |||
| 負債合計 | 207,599,461 | 235,448,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,481,156,376 | ※1 9,359,972,744 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,935,451,022 | ※2 △ 1,014,829,360 | |||
| (分配準備積立金) | △ 62,635,010 | △ 74,306,029 | |||
| 元本等合計 | 16,416,607,398 | 8,345,143,384 | |||
| 純資産合計 | 16,416,607,398 | 8,345,143,384 | |||
| 負債純資産合計 | 16,624,206,859 | 8,580,592,061 | |||
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