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有報資料

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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/11-2023/03/10)

【提出】: 2026/04/30 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 2022年9月10日現在	第2期 2023年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,919,826,663	5,129,949,672
		親投資信託受益証券		9,600,430,666	7,873,262,929
		派生商品評価勘定		296,612,296	378,665,019
		未収入金		-	1,130,807
		差入委託証拠金		1,802,477,252	3,241,198,432
		流動資産合計		17,619,346,877	16,624,206,859
	資産合計			17,619,346,877	16,624,206,859
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		323,609,460	134,830,113
		未払金		15,079,515	847,266
		未払受託者報酬		1,586,115	4,401,178
		未払委託者報酬		22,206,431	61,617,070
		未払利息		4,696	-
		その他未払費用		2,041,790	5,903,834
		流動負債合計		364,528,007	207,599,461
	負債合計			364,528,007	207,599,461
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,290,274,776	※1 14,481,156,376
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,964,544,094	1,935,451,022
			(分配準備積立金)	△ 23,450,963	△ 62,635,010
		元本等合計		17,254,818,870	16,416,607,398
	純資産合計			17,254,818,870	16,416,607,398
負債純資産合計				17,619,346,877	16,624,206,859

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