訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年3月10日現在 | 第7期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,187,173,128 | 1,053,521,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,913,548,582 | 1,602,424,510 | |||
| 派生商品評価勘定 | 202,866,325 | 176,088 | |||
| 未収入金 | 895,729 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 234,698,550 | 453,233,588 | |||
| 流動資産合計 | 3,539,182,314 | 3,109,355,533 | |||
| 資産合計 | 3,539,182,314 | 3,109,355,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,652,867 | 167,874,708 | |||
| 未払金 | - | 339,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 815,830 | 773,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,422,157 | 10,835,298 | |||
| その他未払費用 | 794,830 | 751,008 | |||
| 流動負債合計 | 14,685,684 | 180,574,327 | |||
| 負債合計 | 14,685,684 | 180,574,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,147,761,296 | ※1 5,214,741,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,623,264,666 | ※2 △ 2,285,960,090 | |||
| (分配準備積立金) | △ 93,916,503 | △ 94,593,175 | |||
| 元本等合計 | 3,524,496,630 | 2,928,781,206 | |||
| 純資産合計 | 3,524,496,630 | 2,928,781,206 | |||
| 負債純資産合計 | 3,539,182,314 | 3,109,355,533 | |||
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