有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年9月10日現在 | 第6期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 932,896,108 | 1,187,173,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,651,528,677 | 1,913,548,582 | |||
| 派生商品評価勘定 | 82,328,151 | 202,866,325 | |||
| 未収入金 | 700,687 | 895,729 | |||
| 差入委託証拠金 | 498,115,297 | 234,698,550 | |||
| 流動資産合計 | 3,165,568,920 | 3,539,182,314 | |||
| 資産合計 | 3,165,568,920 | 3,539,182,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,398,953 | 1,652,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 993,509 | 815,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,909,603 | 11,422,157 | |||
| その他未払費用 | 966,208 | 794,830 | |||
| 流動負債合計 | 56,268,273 | 14,685,684 | |||
| 負債合計 | 56,268,273 | 14,685,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,218,078,896 | ※1 5,147,761,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,108,778,249 | ※2 △ 1,623,264,666 | |||
| (分配準備積立金) | △ 90,210,959 | △ 93,916,503 | |||
| 元本等合計 | 3,109,300,647 | 3,524,496,630 | |||
| 純資産合計 | 3,109,300,647 | 3,524,496,630 | |||
| 負債純資産合計 | 3,165,568,920 | 3,539,182,314 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
