有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2022年9月20日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,875,264 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 272,325,003 | ||||
| 未収入金 | 2,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 278,200,267 | ||||
| 資産合計 | 278,200,267 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 269,566 | ||||
| 未払解約金 | 2,047 | ||||
| 未払受託者報酬 | 10,552 | ||||
| 未払委託者報酬 | 374,958 | ||||
| その他未払費用 | 5,770 | ||||
| 流動負債合計 | 662,893 | ||||
| 負債合計 | 662,893 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 269,566,055 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,971,319 | ||||
| (分配準備積立金) | 10,944,557 | ||||
| 元本等合計 | 277,537,374 | ||||
| 純資産合計 | 277,537,374 | ||||
| 負債純資産合計 | 278,200,267 | ||||
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