有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月17日現在 | 当期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,991,258 | 1,689,135 | |||
| 親投資信託受益証券 | 221,105,197 | 202,233,669 | |||
| 未収入金 | - | 2,270,000 | |||
| 流動資産合計 | 225,096,455 | 206,192,804 | |||
| 資産合計 | 225,096,455 | 206,192,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 983,302 | |||
| 未払解約金 | 741 | 307 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,930 | 8,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,817 | 300,471 | |||
| その他未払費用 | 6,529 | 6,157 | |||
| 流動負債合計 | 297,017 | 1,298,691 | |||
| 負債合計 | 297,017 | 1,298,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 242,403,872 | ※1 196,660,496 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,604,434 | ※2 8,233,617 | |||
| (分配準備積立金) | 11,526,061 | 9,808,208 | |||
| 元本等合計 | 224,799,438 | 204,894,113 | |||
| 純資産合計 | 224,799,438 | 204,894,113 | |||
| 負債純資産合計 | 225,096,455 | 206,192,804 | |||
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