有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 517,789 | 455,125 | |||
| 親投資信託受益証券 | 125,667,528 | 150,107,891 | |||
| 未収入金 | 1,700,000 | 3,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 127,885,317 | 153,763,016 | |||
| 資産合計 | 127,885,317 | 153,763,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,084,327 | 701,493 | |||
| 未払解約金 | - | 922,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,317 | 5,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 153,491 | 187,962 | |||
| その他未払費用 | 3,607 | 3,914 | |||
| 流動負債合計 | 1,245,742 | 1,820,725 | |||
| 負債合計 | 1,245,742 | 1,820,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 108,432,758 | ※1 140,298,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,206,817 | 11,643,539 | |||
| (分配準備積立金) | 14,330,484 | 8,669,994 | |||
| 元本等合計 | 126,639,575 | 151,942,291 | |||
| 純資産合計 | 126,639,575 | 151,942,291 | |||
| 負債純資産合計 | 127,885,317 | 153,763,016 | |||
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