有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月19日現在 | 当期 2024年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,689,135 | 338,125 | |||
| 親投資信託受益証券 | 202,233,669 | 160,128,900 | |||
| 未収入金 | 2,270,000 | 8,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 206,192,804 | 168,767,025 | |||
| 資産合計 | 206,192,804 | 168,767,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 983,302 | 745,079 | |||
| 未払解約金 | 307 | 6,598,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,454 | 5,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 300,471 | 211,810 | |||
| その他未払費用 | 6,157 | 5,196 | |||
| 流動負債合計 | 1,298,691 | 7,566,459 | |||
| 負債合計 | 1,298,691 | 7,566,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 196,660,496 | ※1 149,015,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,233,617 | 12,184,729 | |||
| (分配準備積立金) | 9,808,208 | 6,827,571 | |||
| 元本等合計 | 204,894,113 | 161,200,566 | |||
| 純資産合計 | 204,894,113 | 161,200,566 | |||
| 負債純資産合計 | 206,192,804 | 168,767,025 | |||
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