有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月20日現在 | 当 期 2023年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,875,264 | 3,991,258 | |||
| 親投資信託受益証券 | 272,325,003 | 221,105,197 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 278,200,267 | 225,096,455 | |||
| 資産合計 | 278,200,267 | 225,096,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 269,566 | - | |||
| 未払解約金 | 2,047 | 741 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,552 | 7,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 374,958 | 281,817 | |||
| その他未払費用 | 5,770 | 6,529 | |||
| 流動負債合計 | 662,893 | 297,017 | |||
| 負債合計 | 662,893 | 297,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 269,566,055 | ※1 242,403,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,971,319 | ※2 △ 17,604,434 | |||
| (分配準備積立金) | 10,944,557 | 11,526,061 | |||
| 元本等合計 | 277,537,374 | 224,799,438 | |||
| 純資産合計 | 277,537,374 | 224,799,438 | |||
| 負債純資産合計 | 278,200,267 | 225,096,455 | |||
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