- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月18日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 338,125 | 517,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 160,128,900 | 125,667,528 | |||
| 未収入金 | 8,300,000 | 1,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 168,767,025 | 127,885,317 | |||
| 資産合計 | 168,767,025 | 127,885,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 745,079 | 1,084,327 | |||
| 未払解約金 | 6,598,414 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,960 | 4,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,810 | 153,491 | |||
| その他未払費用 | 5,196 | 3,607 | |||
| 流動負債合計 | 7,566,459 | 1,245,742 | |||
| 負債合計 | 7,566,459 | 1,245,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 149,015,837 | ※1 108,432,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,184,729 | 18,206,817 | |||
| (分配準備積立金) | 6,827,571 | 14,330,484 | |||
| 元本等合計 | 161,200,566 | 126,639,575 | |||
| 純資産合計 | 161,200,566 | 126,639,575 | |||
| 負債純資産合計 | 168,767,025 | 127,885,317 | |||
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