有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 455,125 | 323,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 150,107,891 | 125,167,345 | |||
| 未収入金 | 3,200,000 | 1,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 153,763,016 | 126,791,161 | |||
| 資産合計 | 153,763,016 | 126,791,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 701,493 | 585,954 | |||
| 未払解約金 | 922,064 | 3,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,292 | 4,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 187,962 | 176,903 | |||
| その他未払費用 | 3,914 | 4,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,820,725 | 774,833 | |||
| 負債合計 | 1,820,725 | 774,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 140,298,752 | ※1 117,190,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,643,539 | 8,825,421 | |||
| (分配準備積立金) | 8,669,994 | 5,205,509 | |||
| 元本等合計 | 151,942,291 | 126,016,328 | |||
| 純資産合計 | 151,942,291 | 126,016,328 | |||
| 負債純資産合計 | 153,763,016 | 126,791,161 | |||
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