有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月17日現在 | 当期 2026年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 323,816 | 489,627 | |||
| 親投資信託受益証券 | 125,167,345 | 131,161,338 | |||
| 未収入金 | 1,300,000 | 1,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 126,791,161 | 133,250,965 | |||
| 資産合計 | 126,791,161 | 133,250,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 585,954 | 1,121,122 | |||
| 未払解約金 | 3,000 | 4,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,976 | 4,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,903 | 158,229 | |||
| その他未払費用 | 4,000 | 3,328 | |||
| 流動負債合計 | 774,833 | 1,292,131 | |||
| 負債合計 | 774,833 | 1,292,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 117,190,907 | ※1 112,112,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,825,421 | 19,846,583 | |||
| (分配準備積立金) | 5,205,509 | 7,257,727 | |||
| 元本等合計 | 126,016,328 | 131,958,834 | |||
| 純資産合計 | 126,016,328 | 131,958,834 | |||
| 負債純資産合計 | 126,791,161 | 133,250,965 | |||
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