有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月16日-令和4年8月10日)

【提出】: 2022/10/26 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,421	74,480.35	850,640,120	72,481.30	827,809,032	10.54
2	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	11,421	46,665.63	532,968,167	46,251.12	528,234,120	6.72
3	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,421	42,311.26	483,236,927	40,632.45	464,063,246	5.91
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	11,421	39,135.24	446,963,679	36,455.53	416,358,621	5.30
5	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	11,421	36,052.11	411,751,238	35,141.31	401,349,001	5.11
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	11,421	34,430.14	393,226,707	33,149.20	378,597,077	4.82
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	11,421	29,148.34	332,903,235	27,917.30	318,843,591	4.06
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	11,421	26,906.69	307,301,383	26,436.74	301,934,019	3.84
9	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	11,421	25,789.33	294,540,039	25,915.49	295,980,836	3.76
10	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	11,421	22,585.59	257,950,133	22,660.45	258,805,111	3.29
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	11,421	23,592.05	269,444,842	22,517.67	257,174,319	3.27
12	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	11,421	22,853.15	261,005,889	22,487.17	256,825,995	3.27
13	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	11,421	21,544.48	246,059,601	22,266.75	254,308,559	3.23
14	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	11,421	25,263.93	288,539,358	22,135.05	252,804,430	3.21
15	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	11,421	22,862.85	261,116,719	22,029.69	251,601,127	3.20
16	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	11,421	22,014.44	251,426,965	21,440.51	244,872,131	3.11
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	11,421	20,091.64	229,466,688	19,433.15	221,946,045	2.82
18	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	11,421	17,865.24	204,038,998	18,365.70	209,754,687	2.67
19	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	11,421	17,948.42	204,988,975	17,963.67	205,163,137	2.61
20	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	11,421	20,495.05	234,074,071	17,309.34	197,689,993	2.51
21	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,421	15,995.12	182,680,372	15,860.65	181,144,578	2.30
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	11,421	14,990.06	171,201,497	15,586.17	178,009,658	2.26
23	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	11,421	15,264.54	174,336,418	14,952.63	170,774,008	2.17
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	11,421	12,410.15	141,736,410	12,044.17	137,556,516	1.75
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	11,421	8,740.62	99,826,638	8,615.85	98,401,674	1.25
26	アメリカ	株式	DOW INC	化学	11,421	7,308.57	83,471,219	7,122.80	81,349,606	1.03
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	11,421	6,227.25	71,121,532	6,271.62	71,628,186	0.91
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	11,421	6,193.98	70,741,542	5,895.93	67,337,461	0.85
29	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	11,421	5,424.59	61,954,264	4,877.00	55,700,256	0.70
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	11,421	4,785.50	54,655,282	4,472.20	51,077,039	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	2.26
		石油・ガス・消耗燃料	3.23
		化学	1.03
		航空宇宙・防衛	3.27
		コングロマリット	6.36
		機械	3.76
		繊維・アパレル・贅沢品	2.17
		ホテル・レストラン・レジャー	5.11
		専門小売り	5.91
		食品・生活必需品小売り	3.38
		飲料	1.25
		家庭用品	2.82
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10.54
		バイオテクノロジー	4.82
		医薬品	5.02
		銀行	2.30
		保険	3.29
		情報技術サービス	6.67
		ソフトウェア	8.52
		通信機器	0.91
		コンピュータ・周辺機器	3.20
		半導体・半導体製造装置	0.65
		各種電気通信サービス	0.85
		消費者金融	3.11
		資本市場	6.72
投資信託受益証券	―	―	0.27
合計			97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月16日-令和4年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート