有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)

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【提出】: 2025/04/30 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	11,041	98,168.55	1,083,878,994	90,999.36	1,004,723,934	8.25
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,041	78,880.58	870,920,485	70,129.37	774,298,432	6.36
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	11,041	61,327.28	677,114,526	58,749.96	648,658,365	5.33
4	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	11,041	60,971.06	673,181,561	58,411.71	644,923,700	5.29
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	11,041	52,088.15	575,105,302	53,243.60	587,862,652	4.83
6	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	11,041	53,966.51	595,844,258	53,209.18	587,482,575	4.82
7	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	11,041	54,461.91	601,314,054	50,887.80	561,852,200	4.61
8	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	11,041	44,047.88	486,332,654	46,390.21	512,194,380	4.20
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	11,041	43,934.13	485,076,750	45,772.07	505,369,529	4.15
10	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	11,041	48,766.97	538,436,183	44,137.68	487,324,158	4.00
11	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	11,041	47,410.96	523,464,474	44,032.91	486,167,403	3.99
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,041	41,278.98	455,761,284	38,772.01	428,081,801	3.51
13	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	11,041	36,697.58	405,178,061	38,134.41	421,042,123	3.45
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	11,041	37,767.72	416,993,482	37,900.93	418,464,213	3.43
15	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	11,041	34,069.38	376,160,047	35,516.69	392,139,785	3.22
16	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	11,041	30,760.17	339,623,129	31,770.45	350,777,548	2.88
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	11,041	34,296.88	378,671,858	31,242.11	344,944,201	2.83
18	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	11,041	27,163.60	299,913,400	26,017.13	287,255,200	2.36
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	11,041	25,140.06	277,571,512	25,738.74	284,181,538	2.33
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	11,041	22,917.47	253,031,790	24,505.46	270,564,884	2.22
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	11,041	22,842.63	252,205,538	23,448.79	258,898,189	2.12
22	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	11,041	22,431.04	247,661,145	22,528.32	248,735,274	2.04
23	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	11,041	19,433.15	214,561,440	17,982.85	198,548,652	1.63
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	11,041	16,592.41	183,196,867	16,659.76	183,940,495	1.51
25	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	11,041	15,139.12	167,151,029	14,486.55	159,946,101	1.31
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	11,041	13,063.19	144,230,765	13,557.10	149,684,036	1.22
27	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	11,041	10,279.33	113,494,145	11,976.59	132,233,568	1.08
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	11,041	9,554.93	105,496,013	10,607.11	117,113,133	0.96
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	11,041	9,319.95	102,901,578	9,550.44	105,446,438	0.86
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	11,041	5,968.83	65,901,958	6,476.22	71,503,955	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.51
		石油・ガス・消耗燃料	2.12
		化学	4.82
		航空宇宙・防衛	2.36
		コングロマリット	4.92
		機械	4.61
		繊維・アパレル・贅沢品	1.08
		ホテル・レストラン・レジャー	4.20
		大規模小売り	2.83
		専門小売り	5.29
		生活必需品流通・小売り	1.31
		飲料	0.96
		家庭用品	2.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6.36
		バイオテクノロジー	4.15
		医薬品	3.45
		銀行	3.51
		金融サービス	4.83
		保険	3.45
		情報技術サービス	3.43
		ソフトウェア	9.33
		通信機器	0.86
		コンピュータ・周辺機器	3.22
		半導体・半導体製造装置	1.63
		各種電気通信サービス	0.58
		消費者金融	3.99
		資本市場	8.25
投資信託受益証券	―	―	0.05
合計			95.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/11-2025/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート