有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】: 2023/04/27 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,889	66,256.38	853,978,482	65,891.01	849,269,300	9.54
2	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	12,889	50,191.25	646,915,057	49,832.70	642,293,733	7.21
3	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,889	43,048.92	554,857,583	40,355.04	520,136,153	5.84
4	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	12,889	35,556.22	458,284,213	36,097.45	465,260,128	5.22
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	12,889	35,967.94	463,590,829	34,104.31	439,570,488	4.93
6	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	12,889	33,582.16	432,840,575	32,716.47	421,682,626	4.73
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	12,889	32,732.83	421,893,484	31,962.56	411,965,545	4.62
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	12,889	31,264.55	402,968,900	30,040.31	387,189,627	4.35
9	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	12,889	28,914.22	372,675,506	27,328.71	352,239,766	3.95
10	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	12,889	27,174.65	350,254,179	26,236.70	338,164,936	3.79
11	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	12,889	25,278.30	325,812,119	25,266.03	325,653,975	3.65
12	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	12,889	24,460.32	315,269,175	23,625.98	304,515,372	3.42
13	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	12,889	23,664.16	305,007,376	22,240.87	286,662,653	3.22
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	12,889	22,972.96	296,098,588	22,197.25	286,100,363	3.21
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	12,889	22,007.75	283,657,915	21,217.03	273,466,402	3.07
16	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	12,889	20,579.01	265,242,905	20,165.93	259,918,718	2.92
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,889	19,151.63	246,845,467	19,380.67	249,797,492	2.80
18	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	12,889	19,309.78	248,883,769	19,282.51	248,532,338	2.79
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	12,889	18,694.93	240,958,990	18,968.95	244,490,876	2.74
20	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	12,889	18,247.77	235,195,514	17,789.70	229,291,465	2.57
21	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	12,889	16,667.70	214,830,060	16,159.19	208,275,863	2.34
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	12,889	14,560.04	187,664,407	14,909.04	192,162,730	2.15
23	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	12,889	15,403.92	198,541,211	14,760.44	190,247,428	2.13
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	12,889	15,034.47	193,779,315	13,694.34	176,506,458	1.98
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	12,889	8,130.72	104,796,866	8,155.26	105,113,154	1.18
26	アメリカ	株式	DOW INC	化学	12,889	8,058.46	103,865,573	7,769.44	100,140,399	1.12
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	12,889	6,374.79	82,164,679	6,643.36	85,626,279	0.96
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	12,889	5,428.66	69,970,007	5,300.51	68,318,279	0.76
29	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	12,889	4,886.06	62,976,520	4,824.71	62,185,799	0.69
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	12,889	3,783.15	48,761,117	3,394.61	43,753,219	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.98
		石油・ガス・消耗燃料	3.21
		化学	1.12
		航空宇宙・防衛	3.95
		コングロマリット	5.93
		機械	4.73
		繊維・アパレル・贅沢品	2.34
		ホテル・レストラン・レジャー	5.22
		専門小売り	5.84
		食品・生活必需品小売り	3.49
		飲料	1.18
		家庭用品	2.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9.54
		バイオテクノロジー	4.62
		医薬品	5.23
		銀行	2.80
		保険	3.65
		情報技術サービス	6.92
		ソフトウェア	8.16
		通信機器	0.96
		コンピュータ・周辺機器	2.92
		半導体・半導体製造装置	0.49
		各種電気通信サービス	0.76
		消費者金融	3.42
		資本市場	7.21
投資信託受益証券	―	―	0.26
合計			98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート