有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)

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【提出】: 2023/10/30 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	15,897	73,332.45	1,165,766,084	71,861.68	1,142,385,222	9.13
2	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	15,897	47,950.67	762,271,896	48,338.10	768,430,871	6.14
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	15,897	47,129.03	749,210,222	48,069.09	764,154,451	6.10
4	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	15,897	49,877.59	792,904,080	48,038.39	763,666,381	6.10
5	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	15,897	42,057.35	668,585,757	41,555.88	660,613,952	5.28
6	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	15,897	41,478.40	659,382,156	41,276.64	656,174,841	5.24
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	15,897	37,925.74	602,905,520	37,702.05	599,349,584	4.79
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	15,897	35,048.52	557,166,418	35,998.82	572,273,337	4.57
9	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	15,897	34,656.70	550,937,718	33,457.86	531,879,759	4.25
10	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	15,897	30,127.43	478,935,819	31,438.84	499,783,367	3.99
11	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	15,897	27,642.03	439,425,414	27,567.47	438,240,102	3.50
12	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	15,897	26,029.44	413,790,135	27,434.43	436,125,134	3.48
13	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	15,897	25,242.89	401,286,254	23,937.32	380,531,671	3.04
14	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	15,897	24,392.00	387,759,752	23,584.98	374,930,491	2.99
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	15,897	23,475.33	373,187,385	23,567.44	374,651,594	2.99
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	15,897	23,378.84	371,653,451	23,418.31	372,280,969	2.97
17	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	15,897	23,913.93	380,159,809	23,416.85	372,257,728	2.97
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	15,897	22,877.37	363,681,646	22,520.64	358,010,741	2.86
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,897	22,431.46	356,593,015	21,660.99	344,344,790	2.75
20	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	15,897	20,829.11	331,120,425	21,470.93	341,323,406	2.72
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	15,897	15,548.37	247,172,438	16,112.70	256,143,624	2.04
22	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	15,897	15,117.08	240,316,221	15,270.58	242,756,569	1.94
23	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	15,897	15,944.57	253,470,861	14,927.02	237,294,837	1.89
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	15,897	12,770.56	203,013,751	12,321.73	195,878,637	1.56
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	15,897	8,918.19	141,772,625	8,840.71	140,540,830	1.12
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	15,897	7,773.45	123,574,598	8,305.62	132,034,473	1.05
27	アメリカ	株式	DOW INC	化学	15,897	8,105.32	128,850,400	8,004.45	127,246,742	1.01
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	15,897	4,785.12	76,069,148	5,064.36	80,508,258	0.64
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	15,897	4,997.11	79,439,153	5,048.28	80,252,603	0.64
30	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	生活必需品流通・小売り	15,897	4,247.11	67,516,308	3,742.72	59,498,020	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.56
		石油・ガス・消耗燃料	2.97
		化学	1.01
		航空宇宙・防衛	4.25
		コングロマリット	5.44
		機械	5.24
		繊維・アパレル・贅沢品	1.89
		ホテル・レストラン・レジャー	5.28
		専門小売り	6.14
		生活必需品流通・小売り	3.47
		飲料	1.12
		家庭用品	2.86
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9.13
		バイオテクノロジー	4.79
		医薬品	5.08
		銀行	2.75
		金融サービス	4.57
		保険	2.99
		情報技術サービス	2.72
		ソフトウェア	10.10
		通信機器	1.05
		コンピュータ・周辺機器	3.48
		半導体・半導体製造装置	0.64
		各種電気通信サービス	0.64
		消費者金融	2.97
		資本市場	6.10
投資信託受益証券	―	―	0.16
合計			98.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/11-2023/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート