有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)

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【提出】: 2024/10/30 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,610	81,991.55	1,033,913,471	85,659.33	1,080,164,227	8.84
2	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	12,610	70,339.49	886,981,045	73,862.48	931,405,873	7.62
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	12,610	58,309.51	735,282,946	59,819.77	754,327,375	6.17
4	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	12,610	50,439.63	636,043,760	53,150.28	670,225,132	5.48
5	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	12,610	48,675.96	613,803,956	50,917.47	642,069,322	5.25
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	12,610	47,015.11	592,860,562	47,930.24	604,400,427	4.95
7	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	12,610	39,268.31	495,173,414	41,682.12	525,611,634	4.30
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	12,610	37,623.38	474,430,872	39,721.53	500,888,569	4.10
9	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	12,610	33,816.59	426,427,226	37,624.83	474,449,132	3.88
10	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	12,610	36,072.57	454,875,183	37,215.04	469,281,755	3.84
11	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	12,610	30,887.28	389,488,701	33,273.59	419,579,995	3.43
12	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	12,610	30,651.26	386,512,439	32,772.58	413,262,284	3.38
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,610	29,547.88	372,598,868	32,176.00	405,739,461	3.32
14	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	12,610	28,933.93	364,856,933	30,047.44	378,898,319	3.10
15	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	12,610	27,889.92	351,691,992	28,800.71	363,177,079	2.97
16	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	12,610	24,452.37	308,344,461	24,943.24	314,534,357	2.57
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	12,610	24,007.83	302,738,862	24,922.97	314,278,727	2.57
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	12,610	24,741.97	311,996,317	24,620.34	310,462,538	2.54
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	12,610	23,199.85	292,550,184	23,780.50	299,872,155	2.45
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	12,610	20,922.15	263,828,337	21,346.41	269,178,306	2.20
21	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	12,610	18,118.82	228,478,371	19,245.36	242,684,091	1.98
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	12,610	16,495.61	208,009,718	17,008.20	214,473,503	1.75
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	12,610	12,447.00	156,956,771	13,004.48	163,986,594	1.34
24	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	12,610	10,742.71	135,465,598	12,056.04	152,026,765	1.24
25	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	12,610	9,797.16	123,542,289	11,065.61	139,537,418	1.14
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	12,610	9,952.10	125,496,031	10,432.83	131,558,112	1.07
27	アメリカ	株式	DOW INC	化学	12,610	7,626.61	96,171,628	7,798.92	98,344,482	0.80
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	12,610	6,636.18	83,682,280	7,296.47	92,008,512	0.75
29	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	12,610	5,867.29	73,986,603	5,973.00	75,319,530	0.61
30	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	12,610	2,966.95	37,413,265	2,914.82	36,755,931	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.34
		石油・ガス・消耗燃料	2.20
		化学	0.80
		航空宇宙・防衛	2.57
		コングロマリット	5.09
		機械	5.25
		繊維・アパレル・贅沢品	1.24
		ホテル・レストラン・レジャー	4.30
		大規模小売り	2.57
		専門小売り	5.48
		生活必需品流通・小売り	1.14
		飲料	1.07
		家庭用品	2.54
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8.84
		バイオテクノロジー	4.95
		医薬品	4.21
		銀行	3.32
		金融サービス	4.10
		保険	3.38
		情報技術サービス	2.97
		ソフトウェア	10.02
		通信機器	0.75
		コンピュータ・周辺機器	3.43
		半導体・半導体製造装置	0.30
		各種電気通信サービス	0.61
		消費者金融	3.88
		資本市場	7.62
投資信託受益証券	―	―	0.00
合計			94.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/11-2024/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート