有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)

【提出】: 2025/10/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	6,214	105,758.89	657,185,760	110,369.24	685,834,472	9.51
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	6,214	76,502.71	475,387,860	74,876.30	465,281,383	6.45
3	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	6,214	61,256.82	380,649,909	63,896.97	397,055,816	5.50
4	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	6,214	56,813.96	353,041,973	59,862.55	371,985,911	5.15
5	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	6,214	51,474.89	319,864,974	53,799.16	334,308,015	4.63
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	6,214	48,833.26	303,449,938	51,401.43	319,408,494	4.42
7	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	6,214	43,342.86	269,332,589	48,041.37	298,529,078	4.14
8	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	6,214	45,242.54	281,137,173	45,871.36	285,044,646	3.95
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,214	36,137.91	224,560,987	44,412.44	275,978,944	3.82
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,214	42,180.73	262,111,068	44,233.20	274,865,132	3.81
11	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	6,214	41,860.44	260,120,814	41,961.82	260,750,757	3.61
12	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	6,214	38,995.50	242,318,077	39,709.53	246,755,067	3.42
13	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	6,214	35,376.86	219,831,850	37,395.54	232,375,933	3.22
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	6,214	36,688.86	227,984,591	36,102.65	224,341,877	3.11
15	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	6,214	33,390.50	207,488,619	34,696.62	215,604,841	2.99
16	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	6,214	32,376.76	201,189,189	34,167.71	212,318,182	2.94
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	6,214	32,789.60	203,754,609	34,026.67	211,441,740	2.93
18	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	6,214	31,821.40	197,738,197	32,520.74	202,083,891	2.80
19	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6,214	26,549.91	164,981,161	26,470.57	164,488,162	2.28
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	6,214	25,227.63	156,764,512	25,777.11	160,178,986	2.22
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	6,214	22,502.26	139,829,088	23,407.29	145,452,927	2.01
22	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	6,214	22,312.74	138,651,369	23,148.71	143,846,116	1.99
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	6,214	22,569.85	140,249,050	22,868.09	142,102,361	1.97
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	6,214	16,594.61	103,118,931	17,283.66	107,400,718	1.48
25	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	6,214	15,147.45	94,126,267	14,120.48	87,744,670	1.21
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	6,214	11,819.71	73,447,703	12,225.21	75,967,475	1.05
27	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	6,214	10,930.84	67,924,290	11,448.00	71,137,912	0.98
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	6,214	10,263.83	63,779,447	10,200.65	63,386,874	0.87
29	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	6,214	10,349.04	64,308,965	10,043.45	62,410,006	0.86
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	6,214	6,316.09	39,248,188	6,454.19	40,106,371	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.48
		石油・ガス・消耗燃料	2.01
		化学	4.63
		航空宇宙・防衛	2.99
		コングロマリット	4.79
		機械	5.50
		繊維・アパレル・贅沢品	0.98
		ホテル・レストラン・レジャー	3.95
		大規模小売り	2.93
		専門小売り	5.15
		生活必需品流通・小売り	1.21
		飲料	0.86
		家庭用品	1.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.82
		バイオテクノロジー	3.61
		医薬品	3.27
		銀行	3.81
		金融サービス	4.42
		保険	3.42
		情報技術サービス	3.11
		ソフトウェア	9.67
		通信機器	0.87
		コンピュータ・周辺機器	2.94
		半導体・半導体製造装置	2.28
		各種電気通信サービス	0.55
		消費者金融	4.14
		資本市場	9.51
投資信託受益証券	―	―	0.07
合計			94.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/11-2025/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート